ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 191,435 | -173,178 |
| 減価償却費 | 112,987 | 122,317 |
| 固定資産除却損 | 5,035 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -7,096 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 10,427 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,239 |
| のれん償却額 | 49,458 | 52,070 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,877 | -558 |
| 支払利息 | 10,277 | 13,989 |
| 受取損害金 | -4,200 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6,191 | -2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -124 | -101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,750 | 3,499 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 51,097 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,459 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -32,396 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -182,258 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -20,767 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,199 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -12,189 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,323 | 154,135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -78,286 | -52,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,387 | -403,521 |
| その他 | -16,660 | -116,389 |
| 小計 | 45,668 | -395,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,854 | 510 |
| 利息の支払額 | -10,915 | -12,526 |
| 損害金の受取額 | 4,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -199,288 | -18,566 |
| 法人税等の還付額 | 11,260 | 2,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -147,220 | -423,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,693 | -22,115 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -221,818 | -958,725 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,240 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -33,528 | － |
| その他 | 406 | 50,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,394 | -930,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,800,000 |
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,730,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,419 | -233,000 |
| 配当金の支払額 | -78,250 | -34,664 |
| リース債務の返済による支出 | -52,082 | -55,066 |
| その他 | 214 | 428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 282,461 | 2,377,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -209,152 | 1,023,576 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,018,354 | 809,201 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 809,201 | 1,601,278 |
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