ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -173,178 | -413,451 |
| 減価償却費 | 122,317 | 289,718 |
| のれん償却額 | 52,070 | 52,070 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,501 | 52,332 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -101 | 2,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,270 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,499 | 3,499 |
| 受取利息及び受取配当金 | -558 | -1,064 |
| 支払利息 | 13,989 | 13,343 |
| 新株予約権戻入益 | -7,096 | -5,862 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -23,637 |
| 店舗閉鎖損失 | 10,427 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,239 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154,135 | -67,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,993 | 132,018 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,521 | -180,774 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -24,535 | 32,896 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -61,325 | 91,866 |
| その他 | -30,527 | -8,544 |
| 小計 | -395,390 | -29,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 510 | 975 |
| 利息の支払額 | -12,526 | -13,452 |
| リース解約金の支払額 | － | -171,315 |
| 法人税等の還付額 | 2,465 | 306 |
| 法人税等の支払額 | -18,566 | -5,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -423,507 | -218,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,115 | -44,112 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -958,725 | -154,974 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,438 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -13,000 |
| その他 | 50,226 | 2,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -930,613 | -205,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,800,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,000 | -182,900 |
| 配当金の支払額 | -34,664 | -162 |
| リース債務の返済による支出 | -55,066 | -34,269 |
| その他 | 428 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,377,697 | 82,668 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,023,576 | -341,166 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 577,702 | 1,601,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,601,278 | 692,611 |
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