ゴルフダイジェスト・オンライン（3319）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 76,301 |
| 減価償却費 | 298,820 |
| のれん償却額 | 5,225 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -34,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,249 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -2,439 |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 |
| 支払利息 | 11,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,126 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 19,205 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 94,960 |
| その他 | -4,543 |
| 小計 | 267,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 225 |
| 利息の支払額 | -12,424 |
| リース解約金の支払額 | -292 |
| 法人税等の還付額 | 219 |
| 法人税等の支払額 | -10,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,537 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 428 |
| その他 | 17,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 83,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -399,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,247 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17,150 |
| リース債務の返済による支出 | -35,446 |
| 配当金の支払額 | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -185,314 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 705,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 520,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
