営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,123百万円の収入(前年同期は442百万円の収入)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益785百万円、減価償却費1,152百万円等の非資金項目、仕入債務の増加355百万円が、売上債権の増加149百万円、たな卸資産の増加464百万円、法人税等の支払額479百万円を上回ったことによるものであります。

2020/03/30 15:08