有価証券報告書-第15期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,312
預金の種類
当座預金	130,193
普通預金	347,958
小計	478,151
合計	494,464

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユーシーカード株式会社	441,839
株式会社ジェーシービー	283,819
三菱UFJニコス株式会社	137,553
楽天株式会社	56,337
株式会社アコーディア・ゴルフ	55,149
その他	638,909
合計	1,613,610

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,443,364	14,111,386	13,941,141	1,613,610	89.6	39.5

(注)上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品

区分	金額(千円)
商品
ゴルフ用品等	1,721,293
合計	1,721,293

ニ.仕掛品

区分	金額(千円)
仕掛品
ゴルフ関連システム等	723
合計	723

ホ.貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
店舗販促物貯蔵品等	16,128
合計	16,128

② 流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テーラーメイドゴルフ株式会社	202,473
アクシネットジャパンインク	133,858
ダンロップスポーツ株式会社	109,628
ブリヂストンスポーツセールスジャパン株式会社	106,098
株式会社フォーティーン	48,939
その他	557,967
合計	1,158,964

ロ.未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社インサイト	38,033
株式会社電通	35,037
ネットイヤーグループ株式会社	19,671
株式会社テラス	17,858
ディー・キュービック株式会社	11,514
その他	215,952
合計	338,067