ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 16:15
- 【資料】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第26期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,306 | 6,119 |
| 減価償却費 | 726 | 774 |
| のれん償却額 | 860 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | 30 |
| 短期解約損失引当金（△は減少） | -12 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 69 | 33 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -2 |
| 固定資産除却損 | 22 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,276 | 10,431 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 298 | 1,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -464 | 3,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,853 | -1,239 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -9 | -2,158 |
| その他 | 433 | -269 |
| 小計 | 19,405 | 17,967 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 13 |
| 利息の支払額 | -70 | -34 |
| 法人税等の支払額 | -3,110 | -2,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,227 | 14,957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -22 | -152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -50 | -157 |
| 敷金の回収による収入 | 188 | 80 |
| その他 | -444 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,439 | 2,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,018 | -4,064 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | -12,771 |
| 配当金の支払額 | -1,375 | -1,546 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -67 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,879 | -16,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 567 | -1,893 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,653 | 1,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
