キャッシュ・フローの状況
2023年11月2日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -40億2900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 48億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 31,856 | -1,661 | -31,485 | 30,195 | -410 | 2,172 | 通期 | 21,896 | -2,610 | -20,738 | 19,286 | -985 | 2,085 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 16,227 | -785 | -14,879 | 15,442 | -461 | 2,653 | 通期 | 14,628 | -1,882 | -11,505 | 12,746 | -1,221 | 3,314 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 14,957 | -728 | -16,099 | 14,229 | -542 | 1,420 | 通期 | 17,988 | -2,126 | -17,252 | 15,862 | -1,274 | 1,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10,248 | -1,056 | -8,147 | 9,192 | -528 | 2,946 | 通期 | 12,470 | 19,168 | -16,696 | 31,638 | -1,418 | 16,850 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 17,440 | -1,455 | -3,949 | 15,985 | -358 | 28,810 | 通期 | 20,483 | -3,479 | -8,296 | 17,004 | -2,091 | 25,482 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 19,063 | -2,071 | -4,464 | 16,992 | -480 | 38,010 | 通期 | 30,998 | -4,642 | -8,868 | 26,356 | -2,197 | 43,125 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 15,107 | -1,467 | 13,816 | 13,640 | -399 | 70,583 | 通期 | 19,338 | -32,711 | 17,849 | -13,373 | -4,107 | 47,601 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 12,505 | -1,089 | -3,966 | 11,416 | -608 | 55,163 | 通期 | 18,864 | -2,484 | -7,931 | 16,380 | -2,350 | 56,162 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 15,798 | -1,819 | -12,968 | 13,979 | -228 | 57,397 | 通期 | 9,996 | -3,558 | -17,165 | 6,438 | -3,734 | 45,652 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,818 | -1,339 | -4,029 | 3,479 | -2,186 | 45,952 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 192億8600万
- 2016年3月（連） -33.91%
- 127億4600万
- 2017年3月（連） +24.45%
- 158億6200万
- 2018年3月（連） +99.46%
- 316億3800万
- 2019年3月（連） -46.25%
- 170億400万
- 2020年3月（連） +55%
- 263億5600万
- 2021年3月（連） マイ転
- -133億7300万
- 2022年3月（連） プラ転
- 163億8000万
- 2023年3月（連） -60.7%
- 64億3800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 3.41%
- 2016年3月（連）
- 2.36%
- 2017年3月（連）
- 3.26%
- 2018年3月（連）
- 2.26%
- 2019年3月（連）
- 3.89%
- 2020年3月（連）
- 6.54%
- 2021年3月（連）
- 4.29%
- 2022年3月（連）
- 3.96%
- 2023年3月（連）
- 2.2%