ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月13日 9:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,812 | 6,306 |
| 減価償却費 | 727 | 726 |
| のれん償却額 | 859 | 860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -197 | -410 |
| 短期解約損失引当金（△は減少） | -74 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -3 |
| 支払利息 | 94 | 69 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産除却損 | 32 | 22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 184 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,533 | 13,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,474 | 298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,657 | -464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,678 | -1,853 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 366 | -9 |
| その他 | -20 | 433 |
| 小計 | 35,583 | 19,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 利息の支払額 | -100 | -70 |
| 法人税等の支払額 | -3,630 | -3,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,856 | 16,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -410 | -461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -102 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | |
| 貸付けによる支出 | | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -136 | -50 |
| 敷金の回収による収入 | 108 | 188 |
| 事業譲受による支出 | -696 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 10 | － |
| その他 | -236 | -444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,661 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,483 | -7,439 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,351 | -6,018 |
| 株式の発行による収入 | 53 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,205 | -1,375 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,485 | -14,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,318 | 567 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172 | 2,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
