ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,066 | 5,812 |
| 減価償却費 | 646 | 727 |
| のれん償却額 | 787 | 859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -249 | -197 |
| 短期解約損失引当金（△は減少） | 2 | -74 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -4 |
| 支払利息 | 99 | 94 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 25 | 32 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,037 | 30,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 7,788 | 5,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,859 | 13,657 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,087 | -17,147 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,942 | -3,721 |
| その他 | -180 | -20 |
| 小計 | 36,851 | 35,583 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -100 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -1,755 | -3,630 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,000 | 31,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -469 | -410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -130 | -102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -240 | -136 |
| 敷金の回収による収入 | 116 | 108 |
| 事業譲受による支出 | － | -696 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 10 |
| その他 | -59 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -978 | -1,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,404 | -28,483 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386 | -12,351 |
| 株式の発行による収入 | 12 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,381 | -1,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,159 | -31,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 874 | -1,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,872 | 2,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
