ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,343 | 6,066 |
| 減価償却費 | 669 | 646 |
| のれん償却額 | 800 | 787 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -164 | -249 |
| 短期解約損失引当金（△は減少） | 16 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 支払利息 | 115 | 99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 21 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,269 | 38,037 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,504 | 7,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,150 | 10,859 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,595 | -15,087 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,046 | -11,942 |
| その他 | -16 | -180 |
| 小計 | 16,047 | 36,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -116 | -100 |
| 法人税等の支払額 | -3,410 | -1,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,527 | 35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -380 | -469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -279 | -130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 4 |
| 敷金の差入による支出 | -262 | -240 |
| 敷金の回収による収入 | 80 | 116 |
| その他 | 78 | -59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,600 | -30,404 |
| 長期借入れによる収入 | 7,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,578 | -1,386 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,680 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,376 | -1,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,534 | -33,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759 | 874 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766 | 1,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,214 | 2,872 |
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