ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月31日 11:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,450 | 18,866 |
| 減価償却費 | 1,912 | 1,980 |
| 減損損失 | 60 | 35 |
| のれん償却額 | 476 | 489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | 52 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 440 | -43 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 62 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -11 |
| 支払利息 | 14 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -41 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -7 |
| 固定資産除却損 | 67 | 126 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | 203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,279 | 8,944 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -19 | 80 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,043 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,459 | 14,287 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -6,528 | -5,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,189 | -2,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,621 | -1,327 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 4,355 | 5,696 |
| その他 | -179 | -889 |
| 小計 | 25,992 | 41,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 137 |
| 利息の支払額 | -17 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -5,512 | -10,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,483 | 30,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -100 | 290 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,169 | -1,546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 22 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -806 | -955 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -1,179 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -756 | -900 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | 230 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | -268 | 10 |
| 事業譲受による支出 | -200 | -90 |
| その他 | -215 | -523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,479 | -4,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,628 | -4,616 |
| 配当金の支払額 | -3,562 | -4,244 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| その他 | | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,296 | -8,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,707 | 17,487 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -75 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 155 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,482 | 43,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
