キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,866 | 20,007 |
| 減価償却費 | 1,980 | 1,958 |
| 減損損失 | 35 | 168 |
| のれん償却額 | 489 | 900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 606 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -50 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -13 |
| 支払利息 | 3 | 78 |
| 助成金収入 | -1 | -424 |
| 受取和解金 | -4 | -350 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41 | 540 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 3 |
| 固定資産除却損 | 126 | 49 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 203 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -78 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,944 | -4,213 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 80 | 2,428 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,287 | -2,411 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,180 | -8,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,046 | -549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,327 | -443 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 5,696 | 13,152 |
| その他 | -889 | -452 |
| 小計 | 41,211 | 22,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 137 |
| 利息の支払額 | -5 | -76 |
| 助成金の受取額 | 1 | 424 |
| 和解金の受取額 | 4 | 350 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,351 | -3,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,998 | 19,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 290 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 100 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -955 | -2,877 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,179 | -529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 140 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -900 | -541 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 230 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -27,928 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | 10 | -190 |
| 事業譲受による支出 | -90 | － |
| その他 | -523 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,642 | -32,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,616 | -1,875 |
| 配当金の支払額 | -4,244 | -4,171 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,868 | 17,849 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,487 | 4,476 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 155 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,125 | 47,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
