キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,998 | 16,122 |
| 減価償却費 | 1,986 | 2,068 |
| 減損損失 | 168 | 78 |
| のれん償却額 | 880 | 1,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 606 | -206 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | 22 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 76 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 78 | 82 |
| 受取和解金 | -350 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 540 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -78 | -807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,213 | 4,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,428 | 1,552 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,411 | -638 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -8,560 | -7,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -549 | 274 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -443 | -2,927 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 13,152 | 11,825 |
| その他 | -459 | -187 |
| 小計 | 22,788 | 25,795 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 114 |
| 利息の支払額 | -76 | -83 |
| 和解金の受取額 | 350 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,860 | -6,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,338 | 18,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 100 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -947 | -1,005 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 75 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -2,877 | -1,745 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 856 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -541 | -89 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -27,928 | － |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | -190 | -354 |
| その他 | -39 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,711 | -2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 24,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -3,751 |
| 配当金の支払額 | -4,171 | -4,177 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -3 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,849 | -7,931 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,476 | 8,448 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,601 | 56,162 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
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