ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月22日 13:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,122 | 12,034 |
| 減価償却費 | 2,068 | 2,393 |
| 減損損失 | 78 | 43 |
| のれん償却額 | 1,345 | 1,298 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 87 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -206 | -241 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22 | 35 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | -55 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 82 | 32 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -305 |
| 負ののれん発生益 | － | -249 |
| 遅延損害金収入 | － | -362 |
| 遅延損害金 | － | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | -14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -807 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,826 | -1,768 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,552 | 1,394 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -638 | -3,324 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -7,610 | -11,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 274 | -137 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,927 | -39 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 11,825 | 12,686 |
| その他 | -187 | 89 |
| 小計 | 25,795 | 12,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 135 |
| 遅延損害金の受取額（純額） | － | 191 |
| 利息の支払額 | -83 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,962 | -2,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,864 | 9,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,005 | -1,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 26 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -1,745 | -1,289 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -209 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89 | -60 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 351 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | -354 | -70 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -655 |
| その他 | 28 | 316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -3,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -280 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,751 | -12,751 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 71 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -22 |
| 配当金の支払額 | -4,177 | -4,183 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,931 | -17,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,448 | -10,683 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,162 | 45,652 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 172 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
