ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月21日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,034 | 10,387 |
| 減価償却費 | 2,393 | 2,630 |
| 減損損失 | 43 | 1,775 |
| のれん償却額 | 1,298 | 1,281 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 87 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -241 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | -10 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -305 | － |
| 負ののれん発生益 | -249 | － |
| 遅延損害金収入 | -362 | － |
| 遅延損害金 | 171 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,768 | -6,091 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,394 | -493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,324 | 1,680 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -15,485 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -11,170 | 13,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137 | -141 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39 | -251 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 12,686 | 636 |
| その他 | 147 | 1,300 |
| 小計 | 12,678 | 10,538 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 13 |
| 遅延損害金の受取額（純額） | 191 | － |
| 利息の支払額 | -49 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,959 | -2,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,996 | 8,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,592 | -2,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,289 | -2,063 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -50 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 351 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -655 | -17 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7 | 668 |
| その他 | 205 | 127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,558 | -4,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,751 | -3,838 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 71 | 296 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -83 |
| 配当金の支払額 | -4,183 | -4,185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| その他 | | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,165 | -7,826 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 43 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,683 | -3,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,652 | 43,022 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | 789 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
