ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年6月19日 17:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,256 | 20,450 |
| 減価償却費 | 1,716 | 1,912 |
| 減損損失 | 28 | 60 |
| のれん償却額 | 518 | 476 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 88 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 139 | 440 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -36 | -108 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 10 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 63 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -10 |
| 支払利息 | 37 | 14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11 | 5 |
| 固定資産除却損 | 38 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,485 | -5,279 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,132 | -19 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,015 | 2,043 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 541 | 2,459 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,000 | -6,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 696 | 1,189 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 59 | 4,621 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 1,970 | 4,355 |
| その他 | 220 | -158 |
| 小計 | 16,968 | 25,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 20 |
| 利息の支払額 | -38 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -4,477 | -5,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,470 | 20,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,418 | -1,169 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -455 | -806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | -172 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -147 | -756 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 22,000 | － |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | － | -268 |
| 敷金の差入による支出 | -198 | -196 |
| 敷金の回収による収入 | 207 | 150 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| その他 | -377 | -169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 19,168 | -3,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,200 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,503 | -4,628 |
| 配当金の支払額 | -2,985 | -3,562 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,696 | -8,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,948 | 8,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,850 | 25,482 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -75 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
