キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,302 | 15,256 |
| 減価償却費 | 1,583 | 1,716 |
| 減損損失 | 76 | 28 |
| のれん償却額 | 662 | 518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 139 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10 | -12 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 66 | 37 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -41 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | -24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 11 |
| 固定資産除却損 | 68 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,124 | -5,485 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,039 | 1,132 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 1,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,692 | 541 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -1,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126 | 696 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,041 | 59 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | － | 1,970 |
| その他 | 264 | 220 |
| 小計 | 23,809 | 16,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
| 利息の支払額 | -68 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -5,766 | -4,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,988 | 12,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -390 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 20 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -503 | -455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -219 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 22,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19 | － |
| 貸付けによる支出 | -5 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 敷金の差入による支出 | -410 | -198 |
| 敷金の回収による収入 | 133 | 207 |
| その他 | -212 | -279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | 19,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,350 | -8,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,128 | -5,503 |
| 配当金の支払額 | -2,995 | -2,985 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -640 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -12,771 | － |
| その他 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,252 | -16,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,412 | 14,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901 | 16,850 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
