キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,302 | 15,256 |
減価償却費 | 1,583 | 1,716 |
減損損失 | 76 | 28 |
のれん償却額 | 662 | 518 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 88 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 51 | 139 |
短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | -15 | -36 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -10 | -12 |
勤続慰労引当金の増減額(△は減少) | - | 63 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 66 | 37 |
子会社株式売却損益(△は益) | -41 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | -24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -118 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 11 |
固定資産除却損 | 68 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,124 | -5,485 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,039 | 1,132 |
営業投資有価証券の増減額(△は増加) | - | 1,015 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,692 | 541 |
差入保証金の増減額(△は増加) | - | -1,000 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 126 | 696 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,041 | 59 |
カード預り金の増減額(△は減少) | - | 1,970 |
その他 | 264 | 220 |
小計 | 23,809 | 16,968 |
利息及び配当金の受取額 | 14 | 17 |
利息の支払額 | -68 | -38 |
法人税等の支払額 | -5,766 | -4,477 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,988 | 12,470 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | - | -390 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,274 | -1,418 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 20 |
ソフトウエアの取得による支出 | -503 | -455 |
投資有価証券の取得による支出 | -9 | -219 |
投資有価証券の売却による収入 | 126 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 22,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 19 | - |
貸付けによる支出 | -5 | -103 |
貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
敷金の差入による支出 | -410 | -198 |
敷金の回収による収入 | 133 | 207 |
その他 | -212 | -279 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,126 | 19,168 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,350 | -8,200 |
長期借入金の返済による支出 | -8,128 | -5,503 |
配当金の支払額 | -2,995 | -2,985 |
非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -5 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -640 | - |
自己株式の取得による支出 | -12,771 | - |
その他 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,252 | -16,696 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,412 | 14,948 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,901 | 16,850 |