キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,336 | 14,302 |
| 減価償却費 | 1,524 | 1,583 |
| 減損損失 | 61 | 76 |
| のれん償却額 | 1,191 | 662 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 51 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -16 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -7 |
| 支払利息 | 127 | 66 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -118 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | -3 |
| 固定資産除却損 | 39 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 184 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,604 | 6,124 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -817 | 1,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,674 | 1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,499 | 126 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 407 | -2,041 |
| その他 | -239 | 264 |
| 小計 | 20,589 | 23,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 14 |
| 利息の支払額 | -131 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -5,834 | -5,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,628 | 17,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -1,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 3 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -500 | -503 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -308 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 19 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 敷金の差入による支出 | -152 | -410 |
| 敷金の回収による収入 | 355 | 133 |
| その他 | -60 | -212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,882 | -2,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,405 | 7,350 |
| 長期借入れによる収入 | 18,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,768 | -8,128 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 16 | － |
| 配当金の支払額 | -2,786 | -2,995 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -67 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -640 |
| 自己株式の取得による支出 | | -12,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,505 | -17,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,228 | -1,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,314 | 1,901 |
