有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月21日 11:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第26期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 3,314 | 1,901 |
売掛金 | 19,012 | 12,867 |
商品 | 35,942 | 34,218 |
貯蔵品 | 65 | 80 |
繰延税金資産 | 1,337 | 1,263 |
未収入金 | 11,438 | 10,399 |
その他 | 1,169 | 913 |
貸倒引当金 | -4 | -4 |
流動資産計 | 72,276 | 61,641 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 7,070 | 7,394 |
減価償却累計額 | -5,141 | -5,433 |
建物及び構築物(純額) | 1,928 | 1,961 |
車両運搬具 | 15 | 7 |
減価償却累計額 | -13 | -5 |
車両運搬具(純額) | 1 | 1 |
器具及び備品 | 4,313 | 4,459 |
減価償却累計額 | -3,405 | -3,477 |
器具及び備品(純額) | 908 | 981 |
土地 | 353 | 353 |
建設仮勘定 | 20 | 23 |
有形固定資産合計 | 3,212 | 3,321 |
無形固定資産 | | |
のれん | 2,510 | 1,847 |
電話加入権 | 16 | 16 |
借地権 | 26 | 9 |
ソフトウエア | 1,108 | 1,149 |
ソフトウエア仮勘定 | 15 | 57 |
その他 | 1 | 0 |
無形固定資産合計 | 3,678 | 3,081 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 603 | 919 |
繰延税金資産 | 1,563 | 1,352 |
敷金 | 4,111 | 4,342 |
その他 | 488 | 640 |
貸倒引当金 | -5 | -17 |
投資その他の資産合計 | 6,762 | 7,238 |
固定資産計 | 13,653 | 13,641 |
資産の部合計 | 85,930 | 75,282 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,803 | 7,915 |
短期借入金 | 1,002 | 8,332 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,128 | 5,503 |
未払金 | 10,523 | 8,446 |
未払法人税等 | 3,116 | 1,845 |
賞与引当金 | 1,696 | 1,747 |
短期解約損失引当金 | 179 | 164 |
その他 | 505 | 491 |
流動負債計 | 32,955 | 34,446 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,747 | 9,244 |
退職給付に係る負債 | 384 | 374 |
資産除去債務 | 1,308 | 1,388 |
その他 | 515 | 439 |
固定負債計 | 16,956 | 11,446 |
負債の部合計 | 49,911 | 45,892 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,154 | 3,154 |
資本剰余金 | 5,640 | 5,177 |
利益剰余金 | 35,534 | 42,232 |
自己株式 | -8,755 | -21,526 |
株主資本合計 | 35,573 | 29,037 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | 110 | 321 |
為替換算調整勘定 | 133 | 6 |
その他の包括利益累計額合計 | 243 | 327 |
非支配株主持分 | 201 | 24 |
純資産の部合計 | 36,018 | 29,389 |
負債・純資産合計 | 85,930 | 75,282 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,762 | 1,338 |
売掛金 | 18,758 | 12,590 |
商品 | 35,901 | 34,218 |
貯蔵品 | 64 | 79 |
前払費用 | 517 | 612 |
繰延税金資産 | 1,271 | 1,200 |
未収入金 | 11,456 | 10,399 |
その他 | 549 | 263 |
貸倒引当金 | -3 | -4 |
流動資産計 | 71,278 | 60,699 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 1,732 | 1,779 |
構築物 | 123 | 139 |
車両及び運搬具(純額) | 1 | 1 |
器具及び備品 | 812 | 915 |
土地 | 353 | 353 |
建設仮勘定 | 20 | 23 |
有形固定資産合計 | 3,043 | 3,213 |
無形固定資産 | | |
のれん | 920 | 496 |
ソフトウエア | 853 | 896 |
借地権 | 26 | 9 |
電話加入権 | 16 | 16 |
ソフトウエア仮勘定 | 15 | 52 |
その他 | - | 0 |
無形固定資産合計 | 1,832 | 1,473 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 266 | 563 |
関係会社株式 | 3,912 | 4,280 |
破産更生債権等 | 0 | 12 |
長期前払費用 | 31 | 59 |
繰延税金資産 | 1,502 | 1,119 |
敷金 | 4,064 | 4,323 |
建設協力金 | 254 | 368 |
その他 | 176 | 176 |
貸倒引当金 | -5 | -17 |
投資その他の資産合計 | 10,202 | 10,886 |
固定資産計 | 15,078 | 15,572 |
資産の部合計 | 86,357 | 76,272 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 7,751 | 7,768 |
短期借入金 | 950 | 8,300 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8,128 | 5,503 |
未払金 | 10,447 | 8,402 |
未払費用 | 247 | 264 |
未払法人税等 | 3,067 | 1,787 |
預り金 | 163 | 113 |
前受収益 | 32 | 28 |
賞与引当金 | 1,663 | 1,714 |
短期解約損失引当金 | 179 | 164 |
その他 | 2 | 13 |
流動負債計 | 32,631 | 34,058 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 14,747 | 9,244 |
退職給付引当金 | 384 | 374 |
資産除去債務 | 1,298 | 1,378 |
その他 | 515 | 439 |
固定負債計 | 16,945 | 11,436 |
負債の部合計 | 49,577 | 45,495 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,154 | 3,154 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 5,640 | 5,640 |
資本剰余金合計 | 5,640 | 5,640 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 17 | 17 |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 36,611 | 43,170 |
利益剰余金合計 | 36,629 | 43,187 |
自己株式 | -8,755 | -21,526 |
株主資本合計 | 36,669 | 30,455 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 110 | 321 |
その他の包括利益累計額合計 | 110 | 321 |
純資産の部合計 | 36,779 | 30,777 |
負債・純資産合計 | 86,357 | 76,272 |