有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月22日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,850 | 15,336 |
減価償却費 | 1,502 | 1,524 |
減損損失 | 63 | 61 |
のれん償却額 | 1,719 | 1,191 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -8 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 250 | 18 |
短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | -46 | 7 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 10 | -16 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
支払利息 | 169 | 127 |
固定資産売却損益(△は益) | | -4 |
固定資産除却損 | 87 | 39 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 4 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 199 | 184 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | -6 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,493 | 3,604 |
未収入金の増減額(△は増加) | 596 | -817 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,589 | 1,674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,012 | -2,499 |
未払金の増減額(△は減少) | 835 | 407 |
その他 | 100 | -239 |
小計 | 28,392 | 20,589 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
利息の支払額 | -176 | -131 |
法人税等の支払額 | -6,326 | -5,834 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,896 | 14,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -985 | -1,221 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
ソフトウエアの取得による支出 | -192 | -500 |
投資有価証券の取得による支出 | -200 | -308 |
貸付けによる支出 | -3 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
敷金の差入による支出 | -260 | -152 |
敷金の回収による収入 | 239 | 355 |
事業譲受による支出 | -696 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 15 | - |
その他 | -532 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -1,882 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -14,158 | -13,405 |
長期借入れによる収入 | 10,500 | 18,500 |
長期借入金の返済による支出 | -14,725 | -13,768 |
株式の発行による収入 | 53 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 16 |
配当金の支払額 | -2,408 | -2,786 |
自己株式の取得による支出 | - | |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -62 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,738 | -11,505 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -12 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,404 | 1,228 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,085 | 3,314 |