ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月22日 16:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,850 | 15,336 |
| 減価償却費 | 1,502 | 1,524 |
| 減損損失 | 63 | 61 |
| のれん償却額 | 1,719 | 1,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 250 | 18 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -46 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -5 |
| 支払利息 | 169 | 127 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -4 |
| 固定資産除却損 | 87 | 39 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | 184 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,493 | 3,604 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 596 | -817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,589 | 1,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,012 | -2,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 835 | 407 |
| その他 | 100 | -239 |
| 小計 | 28,392 | 20,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 5 |
| 利息の支払額 | -176 | -131 |
| 法人税等の支払額 | -6,326 | -5,834 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,896 | 14,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -985 | -1,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -192 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -308 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 5 |
| 敷金の差入による支出 | -260 | -152 |
| 敷金の回収による収入 | 239 | 355 |
| 事業譲受による支出 | -696 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 15 | － |
| その他 | -532 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,610 | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -14,158 | -13,405 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,725 | -13,768 |
| 株式の発行による収入 | 53 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 16 |
| 配当金の支払額 | -2,408 | -2,786 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,738 | -11,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,404 | 1,228 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,085 | 3,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
