有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月19日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,649 | 13,850 |
減価償却費 | 1,305 | 1,502 |
減損損失 | 49 | 63 |
のれん償却額 | 1,575 | 1,719 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -28 | 250 |
短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | 38 | -46 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31 | 10 |
受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
支払利息 | 198 | 169 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | |
固定資産除却損 | 47 | 87 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -103 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 24 | 199 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | -6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 7,865 | 3,493 |
未収入金の増減額(△は増加) | -1,418 | 596 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,729 | 7,589 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -810 | -2,012 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,806 | 835 |
その他 | -136 | 100 |
小計 | 24,134 | 28,392 |
利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
利息の支払額 | -200 | -176 |
法人税等の支払額 | -4,106 | -6,326 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,834 | 21,896 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -988 | -985 |
有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
ソフトウエアの取得による支出 | -137 | -192 |
投資有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
投資有価証券の売却による収入 | 227 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,110 | - |
貸付けによる支出 | -10 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 129 | 4 |
敷金の差入による支出 | -342 | -260 |
敷金の回収による収入 | 286 | 239 |
事業譲受による支出 | - | -696 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 15 |
その他 | -83 | -532 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -2,610 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,118 | -14,158 |
長期借入れによる収入 | - | 10,500 |
長期借入金の返済による支出 | -2,555 | -14,725 |
株式の発行による収入 | 41 | 53 |
自己株式の取得による支出 | -8,755 | - |
配当金の支払額 | -2,763 | -2,408 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,150 | -20,738 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,492 | -1,404 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490 | 2,085 |