ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月19日 17:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,649 | 13,850 |
| 減価償却費 | 1,305 | 1,502 |
| 減損損失 | 49 | 63 |
| のれん償却額 | 1,575 | 1,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28 | 250 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 38 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 198 | 169 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | |
| 固定資産除却損 | 47 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -103 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | 199 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,865 | 3,493 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,418 | 596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,729 | 7,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810 | -2,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,806 | 835 |
| その他 | -136 | 100 |
| 小計 | 24,134 | 28,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -200 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -4,106 | -6,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,834 | 21,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -988 | -985 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -137 | -192 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 227 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,110 | － |
| 貸付けによる支出 | -10 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 129 | 4 |
| 敷金の差入による支出 | -342 | -260 |
| 敷金の回収による収入 | 286 | 239 |
| 事業譲受による支出 | － | -696 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 15 |
| その他 | -83 | -532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,223 | -2,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,118 | -14,158 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,555 | -14,725 |
| 株式の発行による収入 | 41 | 53 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,755 | － |
| 配当金の支払額 | -2,763 | -2,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,150 | -20,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492 | -1,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,490 | 2,085 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
