ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 15:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,570 | 12,649 |
| 減価償却費 | 1,322 | 1,305 |
| 減損損失 | 3 | 49 |
| のれん償却額 | 1,588 | 1,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 94 | -28 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 43 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -31 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
| 支払利息 | 230 | 198 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | -3 |
| 固定資産除却損 | 90 | 47 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 24 |
| ゴルフ会員権評価損 | 30 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,839 | 2,159 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,108 | -3,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,665 | 4,729 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,455 | 7,952 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,666 | -2,644 |
| その他 | 96 | -136 |
| 小計 | 9,647 | 24,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息の支払額 | -235 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -6,723 | -4,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,698 | 19,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -991 | -988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 5 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -301 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 227 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,110 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 129 |
| 敷金の差入による支出 | -346 | -342 |
| 敷金の回収による収入 | 336 | 286 |
| その他 | 40 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239 | -2,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,532 | -2,118 |
| 長期借入れによる収入 | 13,700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,200 | -2,555 |
| 株式の発行による収入 | 14 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,680 | -8,755 |
| 配当金の支払額 | -2,756 | -2,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -16,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23 | 1,492 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 208 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997 | 3,490 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
