有価証券報告書-第23期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,997 | 3,490 |
受取手形及び売掛金 | 99,719 | 97,706 |
商品 | 49,783 | 45,146 |
貯蔵品 | 216 | 131 |
繰延税金資産 | 1,288 | 1,245 |
未収入金 | 31,241 | 34,874 |
その他 | 645 | 687 |
貸倒引当金 | -17 | -16 |
流動資産計 | 184,875 | 183,266 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,125 | 6,378 |
減価償却累計額 | -4,137 | -4,361 |
建物及び構築物(純額) | 1,987 | 2,017 |
車両運搬具 | 21 | 19 |
減価償却累計額 | -20 | -19 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
器具及び備品 | 3,881 | 4,132 |
減価償却累計額 | -3,066 | -3,350 |
器具及び備品(純額) | 814 | 781 |
土地 | 353 | 353 |
建設仮勘定 | 4 | - |
有形固定資産合計 | 3,160 | 3,152 |
無形固定資産 | ||
のれん | 5,547 | 5,365 |
電話加入権 | 16 | 16 |
借地権 | 26 | 26 |
ソフトウエア | 753 | 893 |
その他 | - | 37 |
無形固定資産合計 | 6,344 | 6,339 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 311 | 401 |
長期貸付金 | 118 | - |
繰延税金資産 | 1,703 | 1,642 |
敷金 | 4,261 | 4,319 |
その他 | 472 | 516 |
貸倒引当金 | -9 | -8 |
投資その他の資産合計 | 6,858 | 6,872 |
固定資産計 | 16,362 | 16,364 |
資産の部合計 | 201,238 | 199,631 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 74,213 | 82,187 |
短期借入金 | 30,567 | 28,566 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,555 | 12,100 |
未払金 | 37,121 | 35,120 |
未払法人税等 | 1,871 | 3,286 |
賞与引当金 | 1,439 | 1,427 |
短期解約損失引当金 | 180 | 218 |
その他 | 564 | 560 |
流動負債計 | 148,512 | 163,466 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 22,368 | 10,268 |
退職給付引当金 | 421 | - |
退職給付に係る負債 | - | 389 |
資産除去債務 | 1,115 | 1,178 |
その他 | 643 | 614 |
固定負債計 | 24,548 | 12,450 |
負債の部合計 | 173,061 | 175,917 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,106 | 3,127 |
資本剰余金 | 5,593 | 5,613 |
利益剰余金 | 19,406 | 23,478 |
自己株式 | -8,755 | |
株主資本合計 | 28,105 | 23,464 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 46 | 57 |
為替換算調整勘定 | 25 | 73 |
その他の包括利益累計額合計 | 71 | 130 |
少数株主持分 | - | 119 |
純資産の部合計 | 28,177 | 23,713 |
負債・純資産合計 | 201,238 | 199,631 |
個別決算
勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,660 | 2,658 |
受取手形 | 1 | - |
売掛金 | 99,839 | 97,665 |
商品 | 49,754 | 45,089 |
貯蔵品 | 214 | 127 |
前払費用 | 539 | 515 |
繰延税金資産 | 1,197 | 1,187 |
未収入金 | 31,240 | 34,877 |
その他 | 133 | 117 |
貸倒引当金 | -25 | -14 |
流動資産計 | 184,556 | 182,223 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,822 | 1,832 |
構築物 | 123 | 119 |
車両運搬具 | 0 | 0 |
器具及び備品 | 785 | 667 |
土地 | 353 | 353 |
有形固定資産合計 | 3,084 | 2,973 |
無形固定資産 | ||
のれん | 4,354 | 3,297 |
ソフトウエア | 751 | 651 |
借地権 | 26 | 26 |
電話加入権 | 16 | 16 |
その他 | - | 37 |
無形固定資産合計 | 5,148 | 4,029 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 311 | 379 |
関係会社株式 | 2,174 | 3,723 |
長期貸付金 | 118 | - |
破産更生債権等 | 4 | 3 |
長期前払費用 | 28 | 25 |
繰延税金資産 | 1,357 | 1,531 |
敷金 | 4,220 | 4,249 |
建設協力金 | 204 | 207 |
その他 | 206 | 191 |
貸倒引当金 | -9 | -8 |
投資その他の資産合計 | 8,617 | 10,304 |
固定資産計 | 16,850 | 17,306 |
資産の部合計 | 201,407 | 199,530 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 74,373 | 82,255 |
短期借入金 | 30,500 | 28,200 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,555 | 12,100 |
未払金 | 37,169 | 35,232 |
未払費用 | 219 | 225 |
未払法人税等 | 1,869 | 3,245 |
預り金 | 272 | 155 |
前受収益 | 62 | 48 |
賞与引当金 | 1,414 | 1,390 |
短期解約損失引当金 | 180 | 218 |
その他 | 1 | 1 |
流動負債計 | 148,617 | 163,072 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 22,368 | 10,268 |
退職給付引当金 | 421 | 389 |
資産除去債務 | 1,107 | 1,169 |
その他 | 643 | 614 |
固定負債計 | 24,540 | 12,441 |
負債の部合計 | 173,157 | 175,514 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,106 | 3,127 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,593 | 5,613 |
資本剰余金合計 | 5,593 | 5,613 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 17 | 17 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 19,486 | 23,954 |
利益剰余金合計 | 19,503 | 23,972 |
自己株式 | -8,755 | |
株主資本合計 | 28,203 | 23,958 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 46 | 57 |
その他の包括利益累計額合計 | 46 | 57 |
純資産の部合計 | 28,249 | 24,015 |
負債・純資産合計 | 201,407 | 199,530 |