有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,766 | 1,997 |
受取手形及び売掛金 | 106,482 | 99,719 |
商品 | 54,304 | 49,783 |
貯蔵品 | 350 | 216 |
繰延税金資産 | 1,224 | 1,288 |
未収入金 | 25,103 | 31,241 |
その他 | 653 | 645 |
貸倒引当金 | -17 | -17 |
流動資産合計 | 189,867 | 184,875 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 6,064 | 6,125 |
減価償却累計額 | -4,124 | -4,137 |
建物及び構築物(純額) | 1,939 | 1,987 |
建物 | ||
構築物 | ||
車両運搬具 | 25 | 21 |
減価償却累計額 | -24 | -20 |
車両運搬具(純額) | 1 | 0 |
工具 | ||
器具及び備品 | 3,856 | 3,881 |
減価償却累計額 | -3,012 | -3,066 |
器具及び備品(純額) | 843 | 814 |
土地 | 353 | 353 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 33 | 4 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 3,171 | 3,160 |
無形固定資産 | ||
のれん | 7,135 | 5,547 |
電話加入権 | 16 | 16 |
借地権 | 26 | 26 |
ソフトウエア | 801 | 753 |
その他 | 19 | - |
無形固定資産合計 | 7,999 | 6,344 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 626 | 311 |
長期貸付金 | 127 | 118 |
繰延税金資産 | 1,626 | 1,703 |
敷金 | 4,234 | 4,261 |
その他 | 599 | 472 |
貸倒引当金 | -18 | -9 |
投資その他の資産合計 | 7,195 | 6,858 |
固定資産合計 | 18,366 | 16,362 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 208,233 | 201,238 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 90,628 | 74,213 |
短期借入金 | 35,100 | 30,567 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,264 | 2,555 |
未払金 | 31,458 | 37,121 |
未払法人税等 | 3,442 | 1,871 |
賞与引当金 | 1,344 | 1,439 |
短期解約損失引当金 | 137 | 180 |
その他 | 496 | 564 |
流動負債合計 | 165,871 | 148,512 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,159 | 22,368 |
退職給付引当金 | 428 | 421 |
資産除去債務 | 1,048 | 1,115 |
その他 | 675 | 643 |
固定負債合計 | 14,311 | 24,548 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 180,183 | 173,061 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,098 | 3,106 |
資本剰余金 | 5,585 | 5,593 |
利益剰余金 | 32,052 | 19,406 |
自己株式 | -12,740 | 0 |
株主資本合計 | 27,997 | 28,105 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 52 | 46 |
為替換算調整勘定 | - | 25 |
その他の包括利益累計額合計 | 52 | 71 |
純資産合計 | 28,050 | 28,177 |
負債純資産合計 | 208,233 | 201,238 |
個別決算
勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,637 | 1,660 |
受取手形 | - | 1 |
売掛金 | 106,670 | 99,839 |
商品 | 54,297 | 49,754 |
貯蔵品 | 350 | 214 |
前渡金 | 10 | - |
前払費用 | 497 | 539 |
繰延税金資産 | 1,152 | 1,197 |
未収入金 | 25,125 | 31,240 |
その他 | 140 | 133 |
貸倒引当金 | -17 | -25 |
流動資産合計 | 189,866 | 184,556 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,665 | 5,717 |
減価償却累計額 | -3,891 | -3,895 |
建物(純額) | 1,773 | 1,822 |
構築物 | 335 | 343 |
減価償却累計額 | -213 | -220 |
構築物(純額) | 121 | 123 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -11 | -11 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | ||
器具及び備品 | 3,782 | 3,797 |
減価償却累計額 | -2,960 | -3,011 |
器具及び備品(純額) | 822 | 785 |
土地 | 353 | 353 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | 33 | - |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 3,104 | 3,084 |
無形固定資産 | ||
のれん | 5,804 | 4,354 |
電話加入権 | 16 | 16 |
借地権 | 26 | 26 |
ソフトウエア | 798 | 751 |
その他 | 19 | - |
無形固定資産合計 | 6,665 | 5,148 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 318 | 311 |
関係会社株式 | 2,182 | 2,174 |
長期貸付金 | 127 | 118 |
破産更生債権等 | 9 | 4 |
長期前払費用 | 20 | 28 |
繰延税金資産 | 1,335 | 1,357 |
敷金 | 4,224 | 4,220 |
建設協力金 | 267 | 204 |
その他 | 296 | 206 |
貸倒引当金 | -18 | -9 |
投資その他の資産合計 | 8,763 | 8,617 |
固定資産合計 | 18,533 | 16,850 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 208,399 | 201,407 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 90,818 | 74,373 |
短期借入金 | 35,100 | 30,500 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,264 | 2,555 |
未払金 | 31,492 | 37,169 |
未払費用 | 202 | 219 |
未払法人税等 | 3,442 | 1,869 |
預り金 | 233 | 272 |
前受収益 | 51 | 62 |
賞与引当金 | 1,329 | 1,414 |
短期解約損失引当金 | 137 | 180 |
その他 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 166,073 | 148,617 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 12,159 | 22,368 |
退職給付引当金 | 428 | 421 |
資産除去債務 | 1,041 | 1,107 |
その他 | 675 | 643 |
固定負債合計 | 14,303 | 24,540 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 180,376 | 173,157 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,098 | 3,106 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,585 | 5,593 |
資本剰余金合計 | 5,585 | 5,593 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 17 | 17 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 32,006 | 19,486 |
利益剰余金合計 | 32,024 | 19,503 |
自己株式 | -12,740 | 0 |
株主資本合計 | 27,969 | 28,203 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 52 | 46 |
その他の包括利益累計額合計 | 52 | 46 |
純資産合計 | 28,022 | 28,249 |
負債純資産合計 | 208,399 | 201,407 |