ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月20日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第22期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,790 | 11,570 |
| 減価償却費 | 1,359 | 1,322 |
| 減損損失 | 13 | 3 |
| のれん償却額 | 1,546 | 1,588 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | -9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 | 94 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -13 | 43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | -7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -129 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 197 | 230 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -3 |
| 固定資産除却損 | 43 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| ゴルフ会員権評価損 | 5 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,190 | 6,839 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,524 | -6,108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,794 | 4,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,547 | -16,455 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,585 | 5,666 |
| その他 | 339 | 96 |
| 小計 | -3,197 | 9,647 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 |
| 利息の支払額 | -187 | -235 |
| 法人税等の支払額 | -6,677 | -6,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,054 | 2,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 | -991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 12 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -445 | -301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,873 | － |
| 貸付けによる支出 | -101 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 17 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | -25 | － |
| 敷金の差入による支出 | -264 | -346 |
| 敷金の回収による収入 | 117 | 336 |
| その他 | -140 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 | -1,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,500 | -4,532 |
| 長期借入れによる収入 | 14,400 | 13,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,069 | -4,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 14 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,740 | -3,680 |
| 配当金の支払額 | -2,771 | -2,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,319 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 | 23 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304 | 1,766 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 208 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766 | 1,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
