ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 14,790 |
| 減価償却費 | 1,359 |
| 減損損失 | 13 |
| のれん償却額 | 1,546 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 |
| 支払利息 | 197 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 |
| 固定資産除却損 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,190 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,524 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,547 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,585 |
| その他 | 345 |
| 小計 | -3,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -6,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,003 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,873 |
| 貸付けによる支出 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 28 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | -25 |
| 敷金の差入による支出 | -264 |
| 敷金の回収による収入 | 117 |
| その他 | -140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,500 |
| 長期借入れによる収入 | 14,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,069 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,740 |
| 配当金の支払額 | -2,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,319 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 461 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
