有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前当期純利益 | 14,790 |
減価償却費 | 1,359 |
減損損失 | 13 |
のれん償却額 | 1,546 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 |
短期解約損失引当金の増減額(△は減少) | -13 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -9 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | -129 |
受取利息及び受取配当金 | -8 |
支払利息 | 197 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 |
固定資産除却損 | 43 |
売上債権の増減額(△は増加) | -30,190 |
未収入金の増減額(△は増加) | -6,524 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -16,794 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 25,547 |
未払金の増減額(△は減少) | 6,585 |
その他 | 345 |
小計 | -3,197 |
利息及び配当金の受取額 | 8 |
利息の支払額 | -187 |
法人税等の支払額 | -6,677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,054 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,003 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 |
ソフトウエアの取得による支出 | -445 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -108 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,873 |
貸付けによる支出 | -101 |
貸付金の回収による収入 | 28 |
関係会社貸付金の純増減額(△は増加) | -25 |
敷金の差入による支出 | -264 |
敷金の回収による収入 | 117 |
その他 | -140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,803 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 19,500 |
長期借入れによる収入 | 14,400 |
長期借入金の返済による支出 | -4,069 |
自己株式の取得による支出 | -12,740 |
配当金の支払額 | -2,771 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,319 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 461 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,304 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,766 |