ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 14,847 | 13,801 |
| 減価償却費 | 1,424 | 1,425 |
| のれん償却額 | 1,531 | 1,519 |
| 減損損失 | 87 | 21 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -32 | -27 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -321 | 22 |
| 短期解約損失引当金（△は減少） | 9 | 36 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -203 | -9 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | 129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
| 支払利息 | 263 | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -26 |
| 固定資産除却損 | 21 | 59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | 2 |
| 子会社清算損益（△は益） | 83 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,449 | -3,409 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,728 | -2,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -915 | -2,353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,066 | -599 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,343 | 3,398 |
| その他 | 283 | -21 |
| 小計 | 20,073 | 12,120 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
| 利息の支払額 | -278 | -182 |
| 法人税等の支払額 | -7,785 | -5,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,019 | 6,093 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 50 |
| 子会社の清算による収入 | 86 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -284 | -240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 115 | 25 |
| 敷金の差入による支出 | -202 | -112 |
| 敷金の回収による収入 | 550 | 288 |
| その他 | -95 | 83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -4,000 | 5,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,328 | -9,580 |
| 株式の発行による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,073 | -2,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,400 | -5,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,225 | -160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,690 | 1,465 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,465 | 1,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
