有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月23日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 14,847 | 13,801 |
減価償却費 | 1,424 | 1,425 |
のれん償却額 | 1,531 | 1,519 |
減損損失 | 87 | 21 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 400 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -32 | -27 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -321 | 22 |
短期解約損失引当金(△は減少) | 9 | 36 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -203 | -9 |
災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 129 |
受取利息及び受取配当金 | -10 | -7 |
支払利息 | 263 | 170 |
固定資産売却損益(△は益) | 0 | -26 |
固定資産除却損 | 21 | 59 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 4 | 2 |
子会社清算損益(△は益) | 83 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -3,449 | -3,409 |
未収入金の増減額(△は増加) | 1,728 | -2,410 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -915 | -2,353 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,066 | -599 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,343 | 3,398 |
その他 | 283 | -21 |
小計 | 20,073 | 12,120 |
利息及び配当金の受取額 | 10 | 7 |
利息の支払額 | -278 | -182 |
法人税等の支払額 | -7,785 | -5,852 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,019 | 6,093 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,001 | -720 |
有形固定資産の売却による収入 | 19 | 50 |
子会社の清算による収入 | 86 | - |
ソフトウエアの取得による支出 | -284 | -240 |
投資有価証券の取得による支出 | -30 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -200 |
貸付けによる支出 | 0 | -3 |
貸付金の回収による収入 | 115 | 25 |
敷金の差入による支出 | -202 | -112 |
敷金の回収による収入 | 550 | 288 |
その他 | -95 | 83 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -844 | -827 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -4,000 | 5,100 |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,328 | -9,580 |
株式の発行による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -3,073 | -2,947 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,400 | -5,426 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,225 | -160 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,690 | 1,465 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,465 | 1,304 |