有価証券報告書-第20期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,465 | 1,304 |
| 売掛金 | 72,882 | 76,291 |
| 商品 | 35,363 | 37,690 |
| 貯蔵品 | 74 | 101 |
| 前渡金 | 17 | 1 |
| 前払費用 | 609 | 487 |
| 繰延税金資産 | 1,355 | 1,329 |
| 未収入金 | 16,171 | 18,576 |
| その他 | 104 | 285 |
| 貸倒引当金 | -37 | -14 |
| 流動資産合計 | 128,007 | 136,055 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,772 | 5,581 |
| 減価償却累計額 | -3,234 | -3,725 |
| 建物（純額） | 1,537 | 1,856 |
| 構築物 | 346 | 335 |
| 減価償却累計額 | -206 | -210 |
| 構築物（純額） | 139 | 124 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 11 | 11 |
| 減価償却累計額 | -11 | -11 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 3,715 | 3,621 |
| 減価償却累計額 | -2,625 | -2,805 |
| 工具 | 1,090 | 815 |
| 土地 | 353 | 353 |
| リース資産 | ||
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 3,121 | 3,151 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 8,824 | 7,305 |
| 電話加入権 | 16 | 16 |
| 借地権 | 28 | 26 |
| ソフトウエア | 766 | 624 |
| その他 | 65 | － |
| 無形固定資産合計 | 9,702 | 7,973 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 383 | 332 |
| 関係会社株式 | － | 200 |
| 長期貸付金 | 72 | 47 |
| 破産更生債権等 | 45 | 41 |
| 長期前払費用 | 62 | 19 |
| 繰延税金資産 | 1,145 | 1,389 |
| 敷金 | 4,244 | 4,045 |
| 建設協力金 | 377 | 325 |
| その他 | 282 | 275 |
| 貸倒引当金 | -54 | -49 |
| 投資その他の資産合計 | 6,559 | 6,628 |
| 固定資産合計 | 19,383 | 17,752 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 147,390 | 153,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 65,681 | 65,081 |
| 短期借入金 | 10,500 | 15,600 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,328 | 3,352 |
| 未払金 | 21,553 | 24,793 |
| 未払費用 | 177 | 184 |
| 未払法人税等 | 2,938 | 3,501 |
| 預り金 | 148 | 135 |
| 前受収益 | 39 | 39 |
| 賞与引当金 | 1,249 | 1,271 |
| 短期解約損失引当金 | 114 | 150 |
| 災害損失引当金 | － | 129 |
| その他 | 5 | 1 |
| 流動負債合計 | 111,736 | 114,240 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,344 | 1,740 |
| 長期未払金 | 57 | 20 |
| 退職給付引当金 | 447 | 438 |
| 資産除去債務 | － | 1,016 |
| その他 | 744 | 711 |
| 固定負債合計 | 4,593 | 3,927 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 116,329 | 118,167 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,098 | 3,098 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 5,585 | 5,585 |
| 資本剰余金合計 | 5,585 | 5,585 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17 | 17 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 22,272 | 26,880 |
| 利益剰余金合計 | 22,290 | 26,898 |
| 株主資本合計 | 30,974 | 35,583 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 86 | 57 |
| 評価・換算差額等合計 | 86 | 57 |
| 純資産合計 | 31,061 | 35,640 |
| 負債純資産合計 | 147,390 | 153,808 |