有価証券報告書-第21期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2012年3月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,766 |
売掛金 | 106,482 |
商品 | 54,304 |
貯蔵品 | 350 |
繰延税金資産 | 1,224 |
未収入金 | 25,103 |
その他 | 653 |
貸倒引当金 | -17 |
流動資産合計 | 189,867 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 6,064 |
減価償却累計額 | -4,124 |
建物及び構築物(純額) | 1,939 |
建物 | |
構築物 | |
車両運搬具 | 25 |
減価償却累計額 | -24 |
車両運搬具(純額) | 1 |
工具 | |
器具及び備品 | 3,856 |
減価償却累計額 | -3,012 |
器具及び備品(純額) | 843 |
土地 | 353 |
リース資産 | |
建設仮勘定 | 33 |
その他 | |
有形固定資産合計 | 3,171 |
無形固定資産 | |
のれん | 7,135 |
電話加入権 | 16 |
借地権 | 26 |
ソフトウエア | 801 |
その他 | 19 |
無形固定資産合計 | 7,999 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 626 |
長期貸付金 | 127 |
繰延税金資産 | 1,626 |
敷金 | 4,234 |
その他 | 599 |
貸倒引当金 | -18 |
投資その他の資産合計 | 7,195 |
固定資産合計 | 18,366 |
繰延資産 | |
資産合計 | 208,233 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 90,628 |
短期借入金 | 35,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,264 |
未払金 | 31,458 |
未払法人税等 | 3,442 |
賞与引当金 | 1,344 |
短期解約損失引当金 | 137 |
その他 | 496 |
流動負債合計 | 165,871 |
固定負債 | |
長期借入金 | 12,159 |
退職給付引当金 | 428 |
資産除去債務 | 1,048 |
その他 | 675 |
固定負債合計 | 14,311 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 180,183 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 3,098 |
資本剰余金 | 5,585 |
利益剰余金 | 32,052 |
自己株式 | -12,740 |
株主資本合計 | 27,997 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 52 |
その他の包括利益累計額合計 | 52 |
純資産合計 | 28,050 |
負債純資産合計 | 208,233 |
個別決算
勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,304 | 1,637 |
売掛金 | 76,291 | 106,670 |
商品 | 37,690 | 54,297 |
貯蔵品 | 101 | 350 |
前渡金 | 1 | 10 |
前払費用 | 487 | 497 |
繰延税金資産 | 1,329 | 1,152 |
未収入金 | 18,576 | 25,125 |
その他 | 285 | 140 |
貸倒引当金 | -14 | -17 |
流動資産合計 | 136,055 | 189,866 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 5,581 | 5,665 |
減価償却累計額 | -3,725 | -3,891 |
建物(純額) | 1,856 | 1,773 |
構築物 | 335 | 335 |
減価償却累計額 | -210 | -213 |
構築物(純額) | 124 | 121 |
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | 11 | 11 |
減価償却累計額 | -11 | -11 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | ||
器具及び備品 | 3,621 | 3,782 |
減価償却累計額 | -2,805 | -2,960 |
器具及び備品(純額) | 815 | 822 |
土地 | 353 | 353 |
リース資産 | ||
建設仮勘定 | - | 33 |
その他 | ||
有形固定資産合計 | 3,151 | 3,104 |
無形固定資産 | ||
のれん | 7,305 | 5,804 |
電話加入権 | 16 | 16 |
借地権 | 26 | 26 |
ソフトウエア | 624 | 798 |
その他 | - | 19 |
無形固定資産合計 | 7,973 | 6,665 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 332 | 318 |
関係会社株式 | 200 | 2,182 |
長期貸付金 | 47 | 127 |
破産更生債権等 | 41 | 9 |
長期前払費用 | 19 | 20 |
繰延税金資産 | 1,389 | 1,335 |
敷金 | 4,045 | 4,224 |
建設協力金 | 325 | 267 |
その他 | 275 | 296 |
貸倒引当金 | -49 | -18 |
投資その他の資産合計 | 6,628 | 8,763 |
固定資産合計 | 17,752 | 18,533 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 153,808 | 208,399 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 65,081 | 90,818 |
短期借入金 | 15,600 | 35,100 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,352 | 3,264 |
未払金 | 24,793 | 31,492 |
未払費用 | 184 | 202 |
未払法人税等 | 3,501 | 3,442 |
預り金 | 135 | 233 |
前受収益 | 39 | 51 |
賞与引当金 | 1,271 | 1,329 |
短期解約損失引当金 | 150 | 137 |
災害損失引当金 | 129 | - |
その他 | 1 | 1 |
流動負債合計 | 114,240 | 166,073 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,740 | 12,159 |
長期未払金 | 20 | - |
退職給付引当金 | 438 | 428 |
資産除去債務 | 1,016 | 1,041 |
その他 | 711 | 675 |
固定負債合計 | 3,927 | 14,303 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 118,167 | 180,376 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 3,098 | 3,098 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 5,585 | 5,585 |
資本剰余金合計 | 5,585 | 5,585 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 17 | 17 |
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 26,880 | 32,006 |
利益剰余金合計 | 26,898 | 32,024 |
自己株式 | - | -12,740 |
株主資本合計 | 35,583 | 27,969 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 57 | 52 |
その他の包括利益累計額合計 | 57 | 52 |
純資産合計 | 35,640 | 28,022 |
負債純資産合計 | 153,808 | 208,399 |