ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,604 | 14,847 |
| 減価償却費 | 971 | 1,424 |
| のれん償却額 | 1,125 | 1,531 |
| 減損損失 | 15 | 87 |
| 合併関連費用 | 264 | － |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | 165 | － |
| 事務所移転費用 | 194 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51 | -32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 466 | -321 |
| 短期解約損失引当金（△は減少） | -103 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29 | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
| 支払利息 | 257 | 263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | 0 |
| 固定資産除却損 | 27 | 21 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 57 | 4 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 83 |
| ゴルフ会員権評価損 | 17 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,905 | -3,449 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,012 | 1,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,872 | -915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,733 | 6,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,067 | -1,343 |
| その他 | -545 | 283 |
| 小計 | 18,412 | 20,073 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
| 利息の支払額 | -257 | -278 |
| 法人税等の支払額 | -4,226 | -7,785 |
| 合併関連費用の支出 | -264 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,678 | 12,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -1,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 19 |
| 子会社の清算による収入 | － | 86 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -85 | -284 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -30 |
| 貸付けによる支出 | -191 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 65 | 115 |
| 子会社貸付の回収による収入 | 10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -1,099 | -202 |
| 敷金の回収による収入 | 517 | 550 |
| 事業譲受による支出 | -210 | － |
| その他 | -71 | -95 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,419 | -844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -10,700 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -5,328 |
| 株式の発行による収入 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,890 | － |
| 配当金の支払額 | -1,519 | -3,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,608 | -12,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 650 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089 | 2,690 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 951 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,690 | 1,465 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
