有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月24日 15:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 11,604 | 14,847 |
減価償却費 | 971 | 1,424 |
のれん償却額 | 1,125 | 1,531 |
減損損失 | 15 | 87 |
合併関連費用 | 264 | - |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | 165 | - |
事務所移転費用 | 194 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -51 | -32 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 466 | -321 |
短期解約損失引当金(△は減少) | -103 | 9 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -29 | -203 |
受取利息及び受取配当金 | -12 | -10 |
支払利息 | 257 | 263 |
固定資産売却損益(△は益) | -3 | 0 |
固定資産除却損 | 27 | 21 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 57 | 4 |
子会社清算損益(△は益) | - | 83 |
ゴルフ会員権評価損 | 17 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,905 | -3,449 |
未収入金の増減額(△は増加) | 3,012 | 1,728 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,872 | -915 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,733 | 6,066 |
未払金の増減額(△は減少) | -2,067 | -1,343 |
その他 | -545 | 283 |
小計 | 18,412 | 20,073 |
利息及び配当金の受取額 | 13 | 10 |
利息の支払額 | -257 | -278 |
法人税等の支払額 | -4,226 | -7,785 |
合併関連費用の支出 | -264 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,678 | 12,019 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -1,001 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 19 |
子会社の清算による収入 | - | 86 |
ソフトウエアの取得による支出 | -85 | -284 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -30 |
貸付けによる支出 | -191 | 0 |
貸付金の回収による収入 | 65 | 115 |
子会社貸付の回収による収入 | 10 | - |
敷金の差入による支出 | -1,099 | -202 |
敷金の回収による収入 | 517 | 550 |
事業譲受による支出 | -210 | - |
その他 | -71 | -95 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,419 | -844 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の増減額(△は減少) | -10,700 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -5,328 |
株式の発行による収入 | 1 | 0 |
自己株式の取得による支出 | -4,890 | - |
配当金の支払額 | -1,519 | -3,073 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,608 | -12,400 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 650 | -1,225 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,089 | 2,690 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 951 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,690 | 1,465 |