ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月4日 14:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,222 | 6,197 |
| 減価償却費 | 1,018 | 1,143 |
| のれん償却額 | 696 | 654 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | -5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 39 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | -104 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -12 |
| 支払利息 | 43 | 19 |
| 遅延損害金収入 | － | -360 |
| 遅延損害金 | － | 171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -807 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -305 |
| 負ののれん発生益 | － | -244 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,634 | 5,595 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,882 | 928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,721 | 237 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,770 | -5,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,002 | -2,333 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,785 | 869 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 3,106 | 9,663 |
| その他 | -723 | -554 |
| 小計 | 16,199 | 16,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 132 |
| 遅延損害金の受取額（純額） | － | 189 |
| 利息の支払額 | -49 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,756 | -856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,505 | 15,798 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -608 | -228 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -763 | -746 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 856 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -129 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -89 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -375 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 230 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | -279 | -20 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -654 |
| その他 | -55 | 105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,089 | -1,819 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,875 | -10,875 |
| 配当金の支払額 | -2,088 | -2,091 |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,966 | -12,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 51 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,449 | 1,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 56,162 | 57,397 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 172 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 112 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
