ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月2日 13:20
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,197 | 4,480 |
| 減価償却費 | 1,143 | 1,332 |
| のれん償却額 | 654 | 655 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 100 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 83 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | -3 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 16 | 1 |
| 遅延損害金収入 | -360 | － |
| 遅延損害金 | 171 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 45 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -163 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -305 | － |
| 負ののれん発生益 | -244 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,595 | 2,904 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 928 | 1,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 237 | 2,991 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,470 | -2,710 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,333 | -2,214 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 869 | -1,216 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 9,663 | -3,002 |
| その他 | -547 | 866 |
| 小計 | 16,358 | 5,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 12 |
| 遅延損害金の受取額（純額） | 189 | － |
| 利息の支払額 | -25 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -856 | -1,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,798 | 4,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -228 | -1,285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -746 | -901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -129 | -50 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -375 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 230 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -654 | -7 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5 | 657 |
| その他 | 79 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,819 | -1,339 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,875 | -1,959 |
| 配当金の支払額 | -2,091 | -2,092 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -5 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 45 |
| リース債務の返済による支出 | -1 | -13 |
| その他 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,968 | -4,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51 | 61 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062 | -489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,652 | 45,952 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 172 | 789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
