キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,480 | 5,906 |
| 減価償却費 | 1,332 | 1,334 |
| のれん償却額 | 655 | 494 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 83 | -161 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -55 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -115 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 45 | 2 |
| 希望退職関連費用 | － | 1,764 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9 | -107 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -163 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,904 | 6,869 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,848 | 1,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,991 | 1,715 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -20,705 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -2,710 | 12,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,214 | -1,005 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,216 | -1,727 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | -3,002 | 1,408 |
| その他 | 876 | -648 |
| 小計 | 5,886 | 9,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 17 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,069 | -1,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,818 | 7,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,285 | -599 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -901 | -1,087 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 171 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -49 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 84 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -317 |
| その他 | 725 | 370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | 399 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,959 | -1,871 |
| 配当金の支払額 | -2,092 | -2,093 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -61 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 45 | 317 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -176 |
| その他 | -5 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,029 | -3,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 61 | 33 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489 | 4,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,952 | 47,443 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 789 | 15 |
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