ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,385 | 8,222 |
| 減価償却費 | 971 | 1,018 |
| のれん償却額 | 246 | 696 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | 10 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | -104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -10 |
| 支払利息 | 26 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 50 | 30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -32 | -807 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,289 | 7,634 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,431 | 2,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,379 | 2,721 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,820 | -4,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286 | -1,002 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -347 | -2,785 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 5,854 | 3,106 |
| その他 | 47 | -723 |
| 小計 | 16,375 | 16,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 111 |
| 利息の支払額 | -22 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,379 | -3,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,107 | 12,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 100 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -399 | -608 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -926 | -763 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -50 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -66 | -89 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | -160 | -279 |
| その他 | -3 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,875 |
| 配当金の支払額 | -2,081 | -2,088 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -100 | － |
| その他 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,816 | -3,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,457 | 7,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,601 | 55,163 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 112 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
