キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,371 | 9,385 |
| 減価償却費 | 971 | 971 |
| のれん償却額 | 238 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -56 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22 | 51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1 | -34 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -9 |
| 支払利息 | 2 | 26 |
| 助成金収入 | － | -169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | 50 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | 7 |
| 固定資産除却損 | 26 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,769 | 2,289 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,634 | -1,431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,618 | 3,379 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -3,470 | -3,820 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,980 | -286 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,808 | -347 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | 25 | 5,854 |
| その他 | -375 | 72 |
| 小計 | 24,940 | 16,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 134 |
| 利息の支払額 | -3 | -22 |
| 助成金の受取額 | － | 169 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,008 | -1,379 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,063 | 15,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -480 | -399 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -516 | -926 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -579 | -53 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | -66 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | -169 | -160 |
| その他 | -299 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,071 | -1,467 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 7,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,314 | － |
| 配当金の支払額 | -2,143 | -2,081 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -100 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,464 | 13,816 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,528 | 27,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,125 | 70,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
