ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年10月31日 10:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第29期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,187 | 10,371 |
| 減価償却費 | 933 | 971 |
| のれん償却額 | 238 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 83 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 170 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -1 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | 33 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 9 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | 3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -12 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -8 |
| 固定資産除却損 | 24 | 26 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,043 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,056 | 7,769 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,482 | 1,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,270 | 13,618 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -5,268 | -3,470 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,226 | -2,980 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,214 | -2,808 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | -764 | 25 |
| その他 | -262 | -375 |
| 小計 | 20,189 | 24,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 135 |
| 利息の支払額 | -11 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -2,755 | -6,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,440 | 19,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -358 | -480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 11 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -530 | -516 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | -579 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -508 | -37 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 189 | － |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は減少） | -28 | -169 |
| 事業譲受による支出 | -200 | － |
| その他 | -39 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,455 | -2,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,314 | -2,314 |
| 配当金の支払額 | -1,530 | -2,143 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,949 | -4,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,035 | 12,528 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,482 | 38,010 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -75 | － |
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