ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年10月31日 14:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,985 | 10,187 |
| 減価償却費 | 828 | 933 |
| のれん償却額 | 331 | 238 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 83 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65 | 170 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -48 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 勤続慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 22 | 9 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -11 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -12 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | 5 |
| 固定資産除却損 | 9 | 24 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 2,043 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,287 | 4,056 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 98 | 1,482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,508 | 6,270 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | -5,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,104 | -2,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -493 | 3,214 |
| カード預り金の増減額（△は減少） | － | -764 |
| その他 | 51 | -162 |
| 小計 | 11,941 | 20,189 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 18 |
| 利息の支払額 | -23 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -1,686 | -2,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,248 | 17,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528 | -358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 19 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -207 | -530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139 | -508 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 189 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -28 |
| 敷金の差入による支出 | -125 | -74 |
| 敷金の回収による収入 | 84 | 80 |
| 事業譲受による支出 | － | -200 |
| その他 | -88 | -47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,056 | -1,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | -100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,189 | -2,314 |
| 配当金の支払額 | -1,453 | -1,530 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,147 | -3,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,044 | 12,035 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -75 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,850 | 28,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
