ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,119 | 5,985 |
| 減価償却費 | 774 | 828 |
| のれん償却額 | 331 | 331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | 65 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 33 | 22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -27 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 16 | 9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -118 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,431 | -2,287 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,043 | 98 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,061 | 8,508 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,239 | -1,104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,158 | -493 |
| その他 | -269 | 51 |
| 小計 | 17,967 | 11,941 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -34 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -2,987 | -1,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,957 | 10,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -542 | -528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 18 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -152 | -207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 126 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 |
| 敷金の差入による支出 | -157 | -125 |
| 敷金の回収による収入 | 80 | 84 |
| その他 | -76 | -88 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,350 | -3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,064 | -3,189 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,771 | － |
| 配当金の支払額 | -1,546 | -1,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -67 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,099 | -8,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,893 | 1,044 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,420 | 2,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
