ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,531 | 9,281 |
| 減価償却費 | 1,053 | 1,070 |
| のれん償却額 | 1,148 | 1,139 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -878 | -491 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -150 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -6 |
| 支払利息 | 203 | 136 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -23 |
| 固定資産除却損 | 10 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,829 | 5,826 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,627 | -837 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -825 | -2,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,475 | -6,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,276 | 827 |
| その他 | 794 | 247 |
| 小計 | 14,580 | 8,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 6 |
| 利息の支払額 | -216 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -7,785 | -5,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,587 | 2,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -753 | -566 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 47 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -221 | -224 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -200 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 108 | 19 |
| 敷金の差入による支出 | -170 | -101 |
| 敷金の回収による収入 | 439 | 238 |
| その他 | -92 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300 | 7,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,496 | -8,496 |
| 配当金の支払額 | -3,068 | -2,928 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,264 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,349 | -268 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,690 | 1,341 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,341 | 1,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
