ティーガイア（3738）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,409 | 6,484 |
| 減価償却費 | 711 | 683 |
| のれん償却額 | 759 | 756 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 400 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -196 | -188 |
| 短期解約損失引当金の増減額（△は減少） | 6 | -33 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | -1 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 103 | 95 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -23 | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 21 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,883 | 14,557 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,301 | 2,743 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,034 | -3,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,455 | -12,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,299 | -3,317 |
| その他 | -4 | 148 |
| 小計 | 10,601 | 6,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -106 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -2,722 | -3,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,778 | 3,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 1 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -176 | -278 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -200 | -8 |
| 貸付けによる支出 | -2 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 13 | 14 |
| 関係会社貸付金の純増減額（△は増加） | － | -55 |
| 敷金の差入による支出 | -72 | -116 |
| 敷金の回収による収入 | 99 | 74 |
| その他 | 80 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -672 | -743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,100 | 1,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 12,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,664 | -1,836 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -12,740 |
| 配当金の支払額 | -1,533 | -1,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,297 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -191 | 427 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,465 | 1,273 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,273 | 1,732 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
