有価証券報告書-第46期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,865
預金の種類
定期預金	217,540
普通預金	7,685,374
当座預金	1,904
金銭信託	445,136
別段預金	462
小計	8,350,418
合計	8,354,284

② 売掛金
a.相手先別内訳

相手先	金額(千円)
神奈川県国民健康保険団体連合会	627,221
東京都国民健康保険団体連合会	272,129
北海道国民健康保険団体連合会	186,557
長野県国民健康保険団体連合会	145,147
埼玉県国民健康保険団体連合会	141,623
その他	3,416,481
合計	4,789,160

b.売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
4,556,572	57,269,196	57,036,608	4,789,160	92.3	29.8

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品等	24,591
食材費	7,232
パンフレット	1,228
その他	3,852
合計	36,904

④ 買掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ファミリーサービス	780
株式会社柴橋商会	634
日科ミクロン株式会社	605
株式会社ニック	369
株式会社ハッピーケア	357
その他	2,878
合計	5,626

⑤ 未払金

区分	金額(千円)
従業員未払給与	2,308,994
従業員未払社会保険料	261,925
未払ガソリン代	70,451
その他	616,821
合計	3,258,193