四半期報告書-第52期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
※ 当座貸越契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 9,000百万円 | 9,000百万円 |
| 借入実行残高 | 1,537 | 1,006 |
| 差引額 | 7,463 | 7,994 |