四半期報告書-第53期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)

※ 当座貸越契約およびコミットメントライン契約
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関5行と当座貸越契約および取引金融機関4行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次の通りであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日)
当座貸越極度額	9,000	9,000
コミットメントラインの総額	-	10,000
借入実行残高	1,573	2,230
差引額	7,427	16,770