綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2009年10月31日 | 自 2010年8月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -107,623 | -53,088 |
| 減価償却費 | 18,207 | 13,421 |
| のれん償却額 | 25,283 | 25,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,819 | 80 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 86,009 | 77,587 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 20,101 | 26,352 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 17,217 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,234 | -2,924 |
| 支払利息 | 1,605 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -286 |
| 固定資産除却損 | 14 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 126,951 | 206,814 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -335,051 | -205,668 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,804 | 8,024 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5,366 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -43,866 | -17,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 194,231 | 451,695 |
| その他 | 18,014 | -116,186 |
| 小計 | 35,211 | 413,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,223 | 3,103 |
| 利息の支払額 | -1,593 | -372 |
| リース解約損の支払額 | -274 | -262 |
| 法人税等の支払額 | -85,215 | -155,376 |
| 法人税等の還付額 | 815 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,832 | 260,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,604 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -2,699 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,129 | -7,665 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -67,161 | -10 |
| その他 | 293 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,997 | 98,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -32,907 | -14,712 |
| 自己株式の取得による支出 | -314,115 | -22,998 |
| 配当金の支払額 | -76,705 | -46,975 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,429 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -437,156 | -86,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -554,986 | 272,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,212 | 2,032,225 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,032,225 | 2,301,291 |
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