綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2015年10月22日 12:57
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億2472万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億1989万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億6374万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 7月期 連結 | 通期 | 730 | -982 | 435 | -252 | -120 | 2,864 |
| 2009年 7月期 連結 | 通期 | 620 | -72 | -824 | 548 | -29 | 2,587 |
| 2010年 7月期 連結 | 1Q | -50 | -68 | -437 | -118 | -3 | 2,032 | 2Q | -138 | -46 | -769 | -184 | -51 | 1,635 | 3Q | -79 | -183 | -387 | -262 | -83 | 1,938 | 通期 | 109 | -230 | -437 | -121 | -108 | 2,029 |
| 2011年 7月期 連結 | 1Q | 261 | 98 | -87 | 359 | -10 | 2,301 | 2Q | 67 | 11 | -144 | 78 | -100 | 1,964 | 3Q | 74 | 5 | -198 | 79 | -105 | 1,910 | 通期 | 20 | -7 | -238 | 13 | -118 | 1,804 |
| 2012年 7月期 連結 | 2Q | 296 | -47 | -87 | 249 | -42 | 1,966 | 通期 | 448 | -67 | -158 | 381 | -58 | 2,027 |
| 2013年 7月期 連結 | 2Q | -281 | 0 | -842 | -280 | -9 | 905 | 通期 | -215 | -529 | -352 | -744 | -40 | 931 |
| 2014年 7月期 連結 | 2Q | 298 | -5 | -62 | 293 | -20 | 1,162 | 通期 | 588 | -54 | -150 | 534 | -72 | 1,316 |
| 2015年 7月期 連結 | 2Q | 208 | -19 | -61 | 190 | -19 | 1,445 | 通期 | 564 | -420 | 125 | 144 | -28 | 1,584 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年7月（連）
- -2億5204万
- 2009年7月（連） プラ転
- 5億4750万
- 2010年7月（連） マイ転
- -1億2105万
- 2011年7月（連） プラ転
- 1265万
- 2012年7月（連） 大幅増
- 3億8146万
- 2013年7月（連） マイ転
- -7億4422万
- 2014年7月（連） プラ転
- 5億3434万
- 2015年7月（連） -73.08%
- 1億4385万
設備投資#5*
- 2008年7月（連）
- -1億1959万
- 2009年7月（連）減少-75.36%
- -2946万
- 2010年7月（連）増加+267.03%
- -1億814万
- 2011年7月（連）増加+8.93%
- -1億1780万
- 2012年7月（連）減少-50.94%
- -5780万
- 2013年7月（連）減少-30.02%
- -4044万
- 2014年7月（連）増加+76.95%
- -7157万
- 2015年7月（連）減少-61.15%
- -2780万
営業CFマージン
- 2008年7月（連）
- 17.75%
- 2009年7月（連）
- 12.84%
- 2010年7月（連）
- 2.24%
- 2011年7月（連）
- 0.39%
- 2012年7月（連）
- 7.23%
- 2013年7月（連）
- -3.19%
- 2014年7月（連）
- 10.12%
- 2015年7月（連）
- 9.51%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
