綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 681,919 | 460,657 |
| 減価償却費 | 30,819 | 30,649 |
| のれん償却額 | 50,567 | 50,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,223 | -22,660 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,136 | -29,092 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,620 | -6,503 |
| 支払利息 | 544 | 565 |
| 医療機関支援関連損失戻入益 | -95,011 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,104 |
| 固定資産除却損 | 1,364 | 1,918 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -310,723 | 113,287 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 330,779 | 46,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,966 | 2,437 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,233 | -30,984 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -365,378 | -136,472 |
| その他 | -41,139 | -19,346 |
| 小計 | 250,993 | 459,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,618 | 6,502 |
| 利息の支払額 | -544 | -565 |
| リース解約損の支払額 | -213 | -194 |
| 医療機関支援関連損失の支払額 | -289,675 | － |
| 法人税等の支払額 | -253,855 | -258,303 |
| 法人税等の還付額 | 9,959 | 91,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -280,717 | 298,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,690 | -2,112 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,107 | -18,230 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 2,100 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -19,987 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,733 | 31,466 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,744 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 242 | -4,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,445 | -8,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -837,217 | -29 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,752 | 42,041 |
| 配当金の支払額 | -62,195 | -96,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -842,105 | -62,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,122,580 | 230,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,027,138 | 904,557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 904,557 | 1,162,297 |
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