綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月1日 至 2014年1月31日 | 自 2014年8月1日 至 2015年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 460,657 | 466,684 |
| 減価償却費 | 30,649 | 34,855 |
| のれん償却額 | 50,567 | 47,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 272 | 50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,660 | -18,344 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -29,092 | 2,760 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,503 | -6,534 |
| 支払利息 | 565 | 475 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,104 | － |
| 固定資産除却損 | 1,918 | 793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,287 | -370,529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,390 | 128,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,437 | 25,775 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,984 | 62,956 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,472 | -182,638 |
| その他 | -19,346 | 90,244 |
| 小計 | 459,581 | 282,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,502 | 6,534 |
| 利息の支払額 | -565 | -475 |
| リース解約損の支払額 | -194 | -175 |
| 法人税等の支払額 | -258,303 | -103,165 |
| 法人税等の還付額 | 91,291 | 22,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 298,312 | 208,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,112 | -2,855 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,866 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,230 | -15,880 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,100 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -19,987 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,466 | 3 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,847 | -18,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -8,445 | -8,445 |
| 自己株式の取得による支出 | -29 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 42,041 | 45,459 |
| 配当金の支払額 | -96,037 | -97,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -62,470 | -60,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 230,993 | 128,699 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,162,297 | 1,444,521 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
