綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 | 自 2012年8月1日 至 2013年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 330,016 | 681,919 |
| 減価償却費 | 33,169 | 30,819 |
| のれん償却額 | 50,567 | 50,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -170 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 688 | 14,223 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -845 | -4,136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,780 | -2,620 |
| 支払利息 | 582 | 544 |
| 医療機関支援関連損失戻入益 | － | -95,011 |
| 固定資産除却損 | 563 | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 203,845 | -310,723 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,965 | 330,779 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,000 | -21,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,788 | -18,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 187,855 | -365,378 |
| その他 | -126,466 | -41,139 |
| 小計 | 556,271 | 250,993 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,587 | 2,618 |
| 利息の支払額 | -582 | -544 |
| リース解約損の支払額 | -754 | -213 |
| 医療機関支援関連損失の支払額 | － | -289,675 |
| 法人税等の支払額 | -268,737 | -253,855 |
| 法人税等の還付額 | 7,517 | 9,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 296,301 | -280,717 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,503 | -2,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 510 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,589 | -6,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 50 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,283 | 21,733 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,849 | -12,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,048 | 242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,960 | -8,445 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -837,217 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 15,752 |
| 配当金の支払額 | -72,373 | -62,195 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87,465 | -842,105 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,786 | -1,122,580 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,803,891 | 1,965,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,965,678 | 904,557 |
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