綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 | 自 2011年8月1日 至 2012年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -149,970 | 330,016 |
| 減価償却費 | 25,035 | 33,169 |
| のれん償却額 | 50,567 | 50,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 688 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 55,226 | -845 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,034 | -2,780 |
| 支払利息 | 707 | 582 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -286 | － |
| 固定資産除却損 | 315 | 563 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220,833 | 203,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -503,949 | -90,965 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,439 | -9,000 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -17,614 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,920 | -20,788 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 691,146 | 187,855 |
| その他 | -133,723 | -126,466 |
| 小計 | 219,654 | 556,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,016 | 2,587 |
| 利息の支払額 | -707 | -582 |
| リース解約損の支払額 | -728 | -754 |
| 法人税等の支払額 | -224,552 | -268,737 |
| 法人税等の還付額 | 70,331 | 7,517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,014 | 296,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,934 | -16,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,818 | 510 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -96,695 | -25,589 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 287 | 3,100 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 836 | 7,283 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16 | -15,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,295 | -47,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -19,097 | -12,960 |
| 自己株式の取得による支出 | -69,623 | － |
| 配当金の支払額 | -53,152 | -72,373 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,824 | -2,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,697 | -87,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,387 | 161,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,028,890 | 1,963,503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,963,503 | 1,965,678 |
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