綜合臨床 HD（2399）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -75,577 | -149,970 |
| 減価償却費 | 37,196 | 25,035 |
| のれん償却額 | 50,567 | 50,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,834 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,187 | 27 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 39,321 | 55,226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,348 | -3,034 |
| 支払利息 | 2,716 | 707 |
| 新株予約権戻入益 | -27,602 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -286 |
| 固定資産除却損 | 768 | 315 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,015 | 220,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -496,117 | -503,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,964 | 17,439 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,453 | -17,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,072 | -32,920 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 394,423 | 691,146 |
| その他 | -74,214 | -133,723 |
| 小計 | -178,437 | 219,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 3,016 |
| 利息の支払額 | -2,001 | -707 |
| リース解約損の支払額 | -449 | -728 |
| 法人税等の支払額 | -85,630 | -224,552 |
| 法人税等の還付額 | 127,361 | 70,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -137,899 | 67,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,415 | -2,934 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,818 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,589 | -96,695 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,000 | 287 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,672 | 836 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -78,526 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,858 | 11,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,619 | -19,097 |
| 自己株式の取得による支出 | -314,115 | -69,623 |
| 配当金の支払額 | -103,636 | -53,152 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,429 | -1,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -768,800 | -143,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -952,558 | -65,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,587,212 | 1,634,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,634,654 | 1,963,503 |
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